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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
AP Constructions | 108 868.00 | 62 460.00 | 46 408.00 | 108 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 1 666.00 | 2 746.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 773.00 | 68 744.00 | 41 029.00 | 109 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 327.00 | 132 870.00 | 176 456.00 | 309 327.00 |
BT Marchandises | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 401 515.00 | | 401 515.00 | 401 515.00 |
CF Disponibilités | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 874.00 | | 669 874.00 | 669 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 201.00 | 132 870.00 | 846 331.00 | 979 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | 185 940.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 16 547.00 | 194 740.00 | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 141.00 | | | 473 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 613.00 | 63 370.00 | | 224 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | 17 270.00 | | 32 999.00 |
EA Autres dettes | 99 031.00 | 96 306.00 | | 99 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 783.00 | 176 946.00 | | 829 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 331.00 | 371 686.00 | | 846 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 783.00 | 176 946.00 | | 829 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 332.00 | | 107 606.00 | 202 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 309 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 260 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 296.00 | | 107 606.00 | 153 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 876.00 | 20 593.00 | 599.00 | 112 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 876.00 | 20 593.00 | 599.00 | 112 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 473 141.00 | 473 141.00 | | 473 141.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 275.00 | 362 275.00 | | 362 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 192.00 | 408 192.00 | | 408 192.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 783.00 | 829 783.00 | | 829 783.00 |