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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 630.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 904 809.00 | |
BZ Autres créances | | | 678 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 699 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 873 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DH Report à nouveau | 281 662.00 | 116 461.00 | | 281 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 096.00 | 165 201.00 | | -310 096.00 |
DL TOTAL (I) | 67 212.00 | 377 309.00 | | 67 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 118.00 | 261 508.00 | | 91 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 314.00 | 353 306.00 | | 454 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 134.00 | 528 703.00 | | 379 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 728.00 | 1 025 995.00 | | 819 728.00 |
EA Autres dettes | | 61 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 827.00 | 2 231 009.00 | | 1 805 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 039.00 | 2 608 317.00 | | 1 873 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 934.00 | 1 550 996.00 | | 1 445 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 510.00 | 259 239.00 | | 89 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | 46 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 632.00 | 56 911.00 | | 25 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 947.00 | 56 911.00 | | 25 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 947.00 | -53 248.00 | | -25 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 280.00 | 3 062 996.00 | | 1 429 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 376.00 | 2 897 795.00 | | 1 739 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 096.00 | 165 201.00 | | -310 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 951.00 | | 22 307.00 | 1 023 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 799.00 | 986 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 352.00 | 872 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 607.00 | | 22 272.00 | 909 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 639.00 | | 35.00 | 28 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 804.00 | 33 045.00 | 57 431.00 | 837 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 4 705.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 804.00 | 28 341.00 | 57 431.00 | 816 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 876.00 | 248 984.00 | 359 892.00 | 608 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 894 455.00 | 894 455.00 | | 894 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VB T. V. A. | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VI Groupe et associés | 454 314.00 | 454 314.00 | | 454 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 377.00 | 601 377.00 | | 601 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 727.00 | 1 675 515.00 | 28 212.00 | 1 703 727.00 |
VW T.V.A. | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 827.00 | 1 445 934.00 | 359 892.00 | 1 805 827.00 |