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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 476.00 | 80 385.00 | 21 091.00 | 101 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 5 938.00 | 384.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 51 722.00 | 6 613.00 | 58 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 132.00 | 138 044.00 | 28 087.00 | 166 132.00 |
BT Marchandises | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 359 171.00 | | 359 171.00 | 359 171.00 |
CF Disponibilités | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 916.00 | | 605 916.00 | 605 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 048.00 | 138 044.00 | 634 003.00 | 772 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 946.00 | 367 403.00 | | 438 946.00 |
DL TOTAL (I) | 446 946.00 | 375 403.00 | | 446 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 144 068.00 | | 89 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 902.00 | 23 736.00 | | 25 902.00 |
EA Autres dettes | 72 142.00 | 63 400.00 | | 72 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 057.00 | 231 203.00 | | 187 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 003.00 | 606 605.00 | | 634 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 057.00 | 231 203.00 | | 187 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 399.00 | | 7 566.00 | 159 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 166 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 166 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 399.00 | | 7 566.00 | 159 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 793.00 | 16 085.00 | 833.00 | 122 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | 16 085.00 | 833.00 | 122 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 880.00 | 364 880.00 | | 364 880.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |