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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 039.00 | 93 090.00 | 8 949.00 | 102 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 6 307.00 | 15.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 708.00 | 52 357.00 | 5 351.00 | 57 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 069.00 | 151 754.00 | 14 315.00 | 166 069.00 |
BT Marchandises | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 437 312.00 | | 437 312.00 | 437 312.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 446.00 | | 607 446.00 | 607 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 515.00 | 151 754.00 | 621 761.00 | 773 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 152.00 | 438 946.00 | | 373 152.00 |
DL TOTAL (I) | 381 152.00 | 446 946.00 | | 381 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 89 013.00 | | 124 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 25 902.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 81 277.00 | 72 142.00 | | 81 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 609.00 | 187 057.00 | | 240 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 761.00 | 634 003.00 | | 621 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 609.00 | 187 057.00 | | 240 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 132.00 | | 2 730.00 | 166 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 166 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 166 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 132.00 | | 2 730.00 | 166 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 044.00 | 16 148.00 | 2 438.00 | 138 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 044.00 | 16 148.00 | 2 438.00 | 138 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 296 146.00 | 296 146.00 | | 296 146.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 007.00 | 440 007.00 | | 440 007.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 609.00 | 240 609.00 | | 240 609.00 |