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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 41 104.00 | 11 634.00 | 52 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 17 726.00 | 14 277.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 740.00 | 58 829.00 | 400 911.00 | 459 740.00 |
BT Marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 142 601.00 | 91 644.00 | 50 957.00 | 142 601.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 037.00 | 91 644.00 | 81 393.00 | 173 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 777.00 | 150 474.00 | 482 304.00 | 632 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 188.00 | 109 195.00 | | 142 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 779.00 | 32 993.00 | | -112 779.00 |
DL TOTAL (I) | 40 408.00 | 153 188.00 | | 40 408.00 |
DP Provisions pour risques | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 046.00 | 238 124.00 | | 203 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 75 925.00 | | 90 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 459.00 | 96 010.00 | | 122 459.00 |
EA Autres dettes | 18 812.00 | 3 840.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 571.00 | 413 898.00 | | 434 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 304.00 | 567 086.00 | | 482 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 258.00 | 44 295.00 | | 23 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 315.00 | 15 515.00 | | 43 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 315.00 | 15 515.00 | | 43 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 046.00 | 92 620.00 | 110 426.00 | 203 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 571.00 | 324 145.00 | 110 426.00 | 434 571.00 |