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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663.00 | 14 910.00 | 3 753.00 | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 979.00 | 163 784.00 | 318 195.00 | 481 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 909.00 | 178 801.00 | 332 108.00 | 510 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 516.00 | | 301 516.00 | 301 516.00 |
BZ Autres créances | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CF Disponibilités | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 889.00 | | 603 889.00 | 603 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 798.00 | 178 801.00 | 935 997.00 | 1 114 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 169 566.00 | 159 121.00 | | 169 566.00 |
DH Report à nouveau | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | 50 445.00 | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | 327 003.00 | 321 100.00 | | 327 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 792.00 | 159 941.00 | | 199 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 530.00 | 30 208.00 | | 230 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 661.00 | 103 775.00 | | 155 661.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 2 158.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 994.00 | 296 083.00 | | 608 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 997.00 | 617 183.00 | | 935 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 606.00 | 296 083.00 | | 467 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 557.00 | | 134 200.00 | 411 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 848.00 | 510 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 500 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 289.00 | | 134 200.00 | 401 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 713.00 | 55 741.00 | 31 654.00 | 154 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 606.00 | 55 741.00 | 31 654.00 | 154 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 301 516.00 | 301 516.00 | | 301 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 788.00 | 58 401.00 | 112 384.00 | 199 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 417.00 | 406 417.00 | | 406 417.00 |
VW T.V.A. | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 081.00 | 467 694.00 | 112 384.00 | 609 081.00 |