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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 956.00 | 228 569.00 | 356 387.00 | 584 956.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 224.00 | 228 676.00 | 366 547.00 | 595 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
072 Créances – Autres | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
084 Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 930.00 | | 588 930.00 | 588 930.00 |
110 Total général Actif | 1 184 154.00 | 228 676.00 | 955 478.00 | 1 184 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 872 085.00 | 1 704 352.00 | | 1 872 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 806.00 | 4 540.00 | | 806.00 |
230 Autres produits | 3 013.00 | 7 510.00 | | 3 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 875 904.00 | 1 716 403.00 | | 1 875 904.00 |
242 Autres charges externes. | 891 693.00 | 875 170.00 | | 891 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 410.00 | 13 368.00 | | 21 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 717 156.00 | 588 984.00 | | 717 156.00 |
252 Charges sociales | 168 352.00 | 126 528.00 | | 168 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 054.00 | 55 741.00 | | 65 054.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 863 673.00 | 1 659 801.00 | | 1 863 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | 56 601.00 | | 12 231.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 28.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | 5 734.00 | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | 2 172.00 | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 217.00 | 3 284.00 | | 4 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 11 003.00 | | 5 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 310.00 | 45 903.00 | | 28 310.00 |