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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 376 000.00 | 5 069.00 | 370 931.00 | 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 949.00 | 5 069.00 | 2 645 880.00 | 2 650 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BZ Autres créances | 702 192.00 | | 702 192.00 | 702 192.00 |
CF Disponibilités | 1 483 593.00 | | 1 483 593.00 | 1 483 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 385.00 | | 2 280 385.00 | 2 280 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 334.00 | 5 069.00 | 4 926 265.00 | 4 931 334.00 |
CU Autres participations | 2 179 125.00 | | 2 179 125.00 | 2 179 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 625.00 | | | 639 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
DG Autres réserves | 2 662 493.00 | | | 2 662 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 449.00 | | | 1 416 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 530.00 | | | 4 782 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 265.00 | | | 4 926 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 792.00 | 796 792.00 | | 796 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 792.00 | 796 792.00 | | 796 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |