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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 376 000.00 | 21 362.00 | 354 638.00 | 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | 331.00 | 3 586.00 | 3 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 269.00 | 21 693.00 | 3 383 575.00 | 3 405 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 798.00 | | 358 798.00 | 358 798.00 |
BZ Autres créances | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
CF Disponibilités | 1 352 733.00 | | 1 352 733.00 | 1 352 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 887.00 | | 2 215 887.00 | 2 215 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 156.00 | 21 693.00 | 5 599 463.00 | 5 621 156.00 |
CU Autres participations | 2 929 408.00 | | 2 929 408.00 | 2 929 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 044.00 | 639 625.00 | | 679 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
DG Autres réserves | 3 898 942.00 | 2 662 493.00 | | 3 898 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 155.00 | 1 416 449.00 | | 612 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 143.00 | 4 782 530.00 | | 5 509 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 117 887.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 5 348.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 478.00 | 16 501.00 | | 73 478.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 320.00 | 143 735.00 | | 90 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 463.00 | 4 926 265.00 | | 5 599 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 16 624.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | 16 624.00 | | 5 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 432.00 | 861 432.00 | | 861 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 432.00 | 861 432.00 | | 861 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |