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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 6 209.00 | 5 473.00 | 11 683.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 953.00 | 6 209.00 | 61 743.00 | 67 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
110 Total général Actif | 85 865.00 | 6 209.00 | 79 656.00 | 85 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 533.00 | 48 660.00 | | 49 533.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 454.00 | 6 774.00 | | 29 454.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 018.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 990.00 | 56 453.00 | | 79 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 897.00 | 6 143.00 | | 3 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | 161.00 | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 383.00 | 8 018.00 | | 10 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | 1 111.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 26 286.00 | 24 534.00 | | 26 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 2 105.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 583.00 | 1 498.00 | | 4 583.00 |
252 Charges sociales | 1 591.00 | 404.00 | | 1 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 1 254.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 3 313.00 | 1 864.00 | | 3 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 479.00 | 47 091.00 | | 52 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 511.00 | 9 362.00 | | 27 511.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 256.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -337.00 | 350.00 | | -337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 544.00 | 8 756.00 | | 27 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |