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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 7 536.00 | 4 147.00 | 11 683.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 953.00 | 7 536.00 | 60 417.00 | 67 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
110 Total général Actif | 76 280.00 | 7 536.00 | 68 745.00 | 76 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 880.00 | 49 533.00 | | 72 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 454.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 003.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 881.00 | 79 990.00 | | 72 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 890.00 | 3 897.00 | | 6 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | 485.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 827.00 | 10 383.00 | | 16 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | -64.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 28 128.00 | 26 286.00 | | 28 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 753.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 331.00 | 4 583.00 | | 7 331.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | 1 591.00 | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 1 252.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 2 524.00 | 3 313.00 | | 2 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 079.00 | 52 479.00 | | 68 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 802.00 | 27 511.00 | | 4 802.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 214.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | -337.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 532.00 | 27 544.00 | | 3 532.00 |