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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 109 595.00 | 67 760.00 | 41 835.00 | 109 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 1 122.00 | 12 518.00 | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 457.00 | 245 904.00 | 504 554.00 | 750 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 874.00 | 49 276.00 | 150 598.00 | 199 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 339.00 | 364 062.00 | 710 277.00 | 1 074 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BZ Autres créances | 1 312 859.00 | | 1 312 859.00 | 1 312 859.00 |
CF Disponibilités | 169 352.00 | | 169 352.00 | 169 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 843.00 | | 1 578 843.00 | 1 578 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 183.00 | 364 062.00 | 2 289 121.00 | 2 653 183.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 320 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 284.00 | -26 415.00 | | -100 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 796.00 | -73 870.00 | | -403 796.00 |
DL TOTAL (I) | 675 920.00 | 219 716.00 | | 675 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 001.00 | 989 069.00 | | 1 177 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 853.00 | 943 006.00 | | 95 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 2 488.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 147 165.00 | | 277 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | 37 253.00 | | 62 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 200.00 | 2 128 258.00 | | 1 613 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 121.00 | 2 347 974.00 | | 2 289 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 510.00 | | 5 421.00 | 1 070 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 1 074 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 950 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 264.00 | | 4 659.00 | 947 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 762.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 797.00 | 225 265.00 | | 138 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 762.00 | 40 998.00 | | 26 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 697.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 609.00 | 183 570.00 | | 111 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 277 621.00 | | 277 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 236.00 | | 1 202 236.00 | 1 202 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 001.00 | 310 456.00 | 490 227.00 | 1 177 001.00 |
VI Groupe et associés | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VP Divers | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 632.00 | 178 396.00 | 1 202 236.00 | 1 380 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 569.00 | 746 024.00 | 490 227.00 | 1 612 569.00 |