| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 595.00 | 88 001.00 | 21 594.00 | 109 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 1 819.00 | 11 821.00 | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 457.00 | 395 995.00 | 354 462.00 | 750 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 835.00 | 82 827.00 | 118 008.00 | 200 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 300.00 | 568 642.00 | 506 658.00 | 1 075 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 756.00 | 146.00 | 14 610.00 | 14 756.00 |
BZ Autres créances | 1 330 963.00 | | 1 330 963.00 | 1 330 963.00 |
CF Disponibilités | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 456.00 | 146.00 | 1 472 310.00 | 1 472 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 755.00 | 568 788.00 | 1 978 967.00 | 2 547 755.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 080.00 | -100 284.00 | | -504 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 340.00 | -403 796.00 | | -214 340.00 |
DL TOTAL (I) | 461 580.00 | 675 920.00 | | 461 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 146.00 | 1 177 001.00 | | 1 067 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 894.00 | 95 853.00 | | 96 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | 277 621.00 | | 247 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 236.00 | 62 094.00 | | 105 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 388.00 | 1 613 200.00 | | 1 517 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 967.00 | 2 289 121.00 | | 1 978 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 339.00 | | 960.00 | 1 074 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 332.00 | | 960.00 | 950 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 062.00 | 204 580.00 | | 364 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 760.00 | 20 241.00 | | 67 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 697.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 180.00 | 183 642.00 | | 295 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 405.00 | | 1 213 405.00 | 1 213 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 146.00 | 186 929.00 | 840 068.00 | 1 067 146.00 |
VI Groupe et associés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 407.00 | 137 002.00 | 1 213 405.00 | 1 350 407.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 388.00 | 637 171.00 | 840 068.00 | 1 517 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |