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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 813.00 | | 222 813.00 | 222 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 370.00 | 2 213.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 782.00 | 6 800.00 | 7 982.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 178.00 | 7 170.00 | 233 008.00 | 240 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 367.00 | | 2 303 367.00 | 2 303 367.00 |
BZ Autres créances | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CF Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 344.00 | | 2 448 344.00 | 2 448 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 522.00 | 7 170.00 | 2 681 352.00 | 2 688 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
DH Report à nouveau | -15 683.00 | | | -15 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 218.00 | -15 683.00 | | 74 218.00 |
DL TOTAL (I) | 76 933.00 | -2 185.00 | | 76 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 288 024.00 | 919 836.00 | | 288 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 44.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | 49 662.00 | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 178.00 | 176 245.00 | | 371 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 929.00 | 346 883.00 | | 229 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 902.00 | 2 809 347.00 | | 1 707 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 418.00 | 4 302 017.00 | | 2 604 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 352.00 | 4 299 832.00 | | 2 681 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 595.00 | | 2 583.00 | 237 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 595.00 | | 2 583.00 | 237 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 3 723.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 3 723.00 | | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 288 024.00 | 288 024.00 | | 288 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 178.00 | 371 178.00 | | 371 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 902.00 | 1 707 902.00 | | 1 707 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 367.00 | 2 303 367.00 | | 2 303 367.00 |
VB T. V. A. | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 224.00 | 2 422 224.00 | | 2 422 224.00 |
VW T.V.A. | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 418.00 | 2 604 418.00 | | 2 604 418.00 |