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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 887.00 | 1 695.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 782.00 | 10 153.00 | 4 629.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 365.00 | 11 040.00 | 6 325.00 | 17 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 313.00 | | 4 011 313.00 | 4 011 313.00 |
BZ Autres créances | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
CF Disponibilités | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 322.00 | | 4 291 322.00 | 4 291 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 687.00 | 11 040.00 | 4 297 647.00 | 4 308 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 433.00 | 13 388.00 | | 71 433.00 |
DH Report à nouveau | | -15 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 215.00 | 74 218.00 | | 68 215.00 |
DL TOTAL (I) | 145 148.00 | 76 933.00 | | 145 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 615.00 | 288 024.00 | | 222 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 111.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 7 274.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 727.00 | 371 178.00 | | 1 182 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 673.00 | 229 929.00 | | 462 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283 391.00 | 1 707 902.00 | | 2 283 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 499.00 | 2 604 418.00 | | 4 152 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 647.00 | 2 681 352.00 | | 4 297 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 499.00 | 2 604 418.00 | | 4 152 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 178.00 | | | 240 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 813.00 | 17 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 813.00 | 17 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 178.00 | | | 240 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 3 870.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 3 870.00 | | 7 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 727.00 | 1 182 727.00 | | 1 182 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283 391.00 | 2 283 391.00 | | 2 283 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 313.00 | 4 011 313.00 | | 4 011 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 210 758.00 | 210 758.00 | | 210 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 258.00 | 4 260 258.00 | | 4 260 258.00 |
VW T.V.A. | 331 095.00 | 331 095.00 | | 331 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 499.00 | 4 152 499.00 | | 4 152 499.00 |