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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
110 Total général Actif | 240 863.00 | | 240 863.00 | 240 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 573.00 | 1 677.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573.00 | 1 677.00 | | 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -573.00 | -1 677.00 | | -573.00 |
280 Produits financiers | 47 000.00 | 40 900.00 | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | 3 706.00 | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 526.00 | 33 962.00 | | 41 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |