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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
040 Immobilisations financières | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
110 Total général Actif | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 212.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 465.00 | 573.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 465.00 | 573.00 | | 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -465.00 | -573.00 | | -465.00 |
280 Produits financiers | 43 300.00 | 47 000.00 | | 43 300.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | 3 346.00 | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 279.00 | 41 526.00 | | 38 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |