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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 1 073.00 | 8 477.00 | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 6 006.00 | 4 513.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 993.00 | 18 319.00 | 100 674.00 | 118 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 244.00 | 25 397.00 | 236 846.00 | 262 244.00 |
BT Marchandises | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 875.00 | | 495 875.00 | 495 875.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 201 895.00 | | 201 895.00 | 201 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 034.00 | | 1 001 034.00 | 1 001 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 278.00 | 25 397.00 | 1 237 881.00 | 1 263 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 585.00 | 193.00 | | 17 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 982.00 | 19 393.00 | | 165 982.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 222 237.00 | 50 585.00 | | 222 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 176.00 | 434 695.00 | | 403 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 342.00 | 35 479.00 | | 75 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 768.00 | 82 928.00 | | 363 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 067.00 | 12 383.00 | | 163 067.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | 763.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 644.00 | 566 248.00 | | 1 015 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 881.00 | 616 833.00 | | 1 237 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 644.00 | 566 248.00 | | 1 015 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246.00 | | 257 998.00 | 4 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | 125 266.00 | 4 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 23 489.00 | | 1 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 22 416.00 | | 1 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 768.00 | 363 768.00 | | 363 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 495 875.00 | 495 875.00 | | 495 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 184.00 | 59 431.00 | 204 753.00 | 264 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 992.00 | 20 748.00 | 118 244.00 | 138 992.00 |
VI Groupe et associés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 882.00 | 546 882.00 | | 546 882.00 |
VW T.V.A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 644.00 | 692 647.00 | 322 997.00 | 1 015 644.00 |