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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 4 257.00 | 5 293.00 | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 6 501.00 | 13 386.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 815.00 | 40 704.00 | 77 110.00 | 117 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 434.00 | 51 462.00 | 218 971.00 | 270 434.00 |
BT Marchandises | 421 333.00 | | 421 333.00 | 421 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 704.00 | 210 098.00 | 1 146 606.00 | 1 356 704.00 |
BZ Autres créances | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 078.00 | 210 098.00 | 1 861 980.00 | 2 072 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 512.00 | 261 561.00 | 2 080 951.00 | 2 342 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 567.00 | 17 585.00 | | 183 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 907.00 | 165 982.00 | | 274 907.00 |
DK Provisions réglementées | 29 052.00 | 5 670.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 520 527.00 | 222 237.00 | | 520 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 423.00 | 403 176.00 | | 324 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 693.00 | 75 342.00 | | 103 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 783.00 | 363 768.00 | | 888 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 877.00 | 163 067.00 | | 164 877.00 |
EA Autres dettes | 78 648.00 | 10 290.00 | | 78 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 425.00 | 1 015 644.00 | | 1 560 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 951.00 | 1 237 881.00 | | 2 080 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 844.00 | | 21 579.00 | 260 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 989.00 | 270 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 989.00 | 137 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 512.00 | | 20 179.00 | 129 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 397.00 | 35 314.00 | 9 249.00 | 25 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 3 184.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 32 130.00 | 9 249.00 | 24 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 670.00 | 29 052.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 210 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | 239 150.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 052.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 783.00 | 888 783.00 | | 888 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 485.00 | 1 072 485.00 | | 1 072 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 219.00 | 284 219.00 | | 284 219.00 |
VB T. V. A. | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 423.00 | 93 145.00 | 221 722.00 | 324 423.00 |
VI Groupe et associés | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 705.00 | 1 538 705.00 | | 1 538 705.00 |
VW T.V.A. | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 424.00 | 1 329 146.00 | 221 722.00 | 1 560 424.00 |