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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 553.00 | 53 104.00 | 415 449.00 | 468 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 940.00 | 53 104.00 | 493 836.00 | 546 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
060 Stock marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
072 Créances – Autres | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
084 Disponibilités | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
110 Total général Actif | 767 456.00 | 53 104.00 | 714 352.00 | 767 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 330 721.00 | | | 330 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 110.00 | | | 237 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 813.00 | | | 337 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |