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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 079.00 | 99 272.00 | 371 807.00 | 471 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 491.00 | 99 272.00 | 450 219.00 | 549 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
060 Stock marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
072 Créances – Autres | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
084 Disponibilités | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
110 Total général Actif | 639 329.00 | 99 272.00 | 540 056.00 | 639 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 940.00 | | | 546 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |