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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 006.00 | | 501 006.00 | 501 006.00 |
CU Autres participations | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
DH Report à nouveau | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | -8 099.00 | | 51 009.00 |
DL TOTAL (I) | 82 885.00 | 31 876.00 | | 82 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 639.00 | 328 853.00 | | 274 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 074.00 | 143 140.00 | | 142 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 286.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 121.00 | 473 279.00 | | 418 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 006.00 | 505 156.00 | | 501 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 952.00 | 198 640.00 | | 229 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271.00 | 8 099.00 | | 10 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 009.00 | -8 099.00 | | 51 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 639.00 | 86 470.00 | 188 169.00 | 274 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 121.00 | 229 952.00 | 188 169.00 | 418 121.00 |