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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 035.00 | | 499 035.00 | 499 035.00 |
CU Autres participations | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
DL TOTAL (I) | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 093.00 | | | 141 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 035.00 | | | 499 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 341.00 | | | 229 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 244.00 | 87 330.00 | 130 914.00 | 218 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 255.00 | 229 341.00 | 130 914.00 | 360 255.00 |