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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 200.00 | | 2 220 200.00 | 2 220 200.00 |
CF Disponibilités | 206 037.00 | | 206 037.00 | 206 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 037.00 | | 206 037.00 | 206 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 237.00 | | 2 426 237.00 | 2 426 237.00 |
CU Autres participations | 2 220 200.00 | | 2 220 200.00 | 2 220 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
DL TOTAL (I) | 785 804.00 | | | 785 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 944.00 | | | 1 011 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 783.00 | | | 322 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 433.00 | | | 1 640 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 237.00 | | | 2 426 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 889.00 | | | 819 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 150.00 | | | 306 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 944.00 | 191 400.00 | 820 544.00 | 1 011 944.00 |
VI Groupe et associés | 322 783.00 | 322 783.00 | | 322 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 434.00 | 819 889.00 | 820 544.00 | 1 640 434.00 |