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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 400.00 | | 2 470 400.00 | 2 470 400.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 946.00 | | 2 651 946.00 | 2 651 946.00 |
CU Autres participations | 2 470 400.00 | | 2 470 400.00 | 2 470 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DG Autres réserves | 272 219.00 | | | 272 219.00 |
DH Report à nouveau | 196 220.00 | | | 196 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 715.00 | | | 1 063 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 135.00 | | | 1 016 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 429.00 | | | 264 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 231.00 | | | 1 588 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 946.00 | | | 2 651 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 744.00 | | | 497 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 956.00 | | | 304 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 303 600.00 | 3 600.00 | 300 000.00 | 303 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 136.00 | 225 649.00 | 755 064.00 | 1 016 136.00 |
VI Groupe et associés | 264 430.00 | 264 430.00 | | 264 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 231.00 | 497 744.00 | 1 055 064.00 | 1 588 231.00 |