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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 472.00 | 1 355.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | 6 401.00 | 11 548.00 | 17 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 437.00 | 6 874.00 | 299 563.00 | 306 437.00 |
BT Marchandises | 77 190.00 | 733.00 | 76 457.00 | 77 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 504.00 | 733.00 | 264 771.00 | 265 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 942.00 | 7 607.00 | 564 334.00 | 571 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 616.00 | 34 839.00 | | 111 616.00 |
DL TOTAL (I) | 179 455.00 | 84 839.00 | | 179 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 321.00 | 275 730.00 | | 246 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 172.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 441.00 | 47 213.00 | | 56 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 50 609.00 | | 75 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 879.00 | 373 726.00 | | 384 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 334.00 | 458 565.00 | | 564 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 734.00 | | 1 318 734.00 | 1 318 734.00 |
FG Production vendue services | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 938.00 | | 1 356 938.00 | 1 356 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 523.00 | 7 240.00 | | 36 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 377.00 | 984 534.00 | | 1 363 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 761.00 | 949 695.00 | | 1 251 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 616.00 | 34 839.00 | | 111 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 3 152.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 3 152.00 | | 3 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275.00 | 733.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 733.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 733.00 | 275.00 | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 322.00 | 29 654.00 | 119 877.00 | 246 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 499.00 | 35 339.00 | 160.00 | 35 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 879.00 | 168 211.00 | 119 877.00 | 384 879.00 |