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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 747.00 | 1 081.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 10 271.00 | 7 679.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 438.00 | 11 017.00 | 295 421.00 | 306 438.00 |
BT Marchandises | 76 498.00 | 370.00 | 76 128.00 | 76 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 765.00 | 370.00 | 281 395.00 | 281 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 203.00 | 11 387.00 | 576 816.00 | 588 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 742.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 16 098.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 364.00 | 111 616.00 | | 169 364.00 |
DL TOTAL (I) | 224 370.00 | 179 456.00 | | 224 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 751.00 | 246 322.00 | | 216 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 56 441.00 | | 42 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 759.00 | 75 357.00 | | 53 759.00 |
EA Autres dettes | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 446.00 | 384 879.00 | | 352 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 816.00 | 564 335.00 | | 576 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 389.00 | | 1 383 389.00 | 1 383 389.00 |
FG Production vendue services | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 547.00 | | 1 420 547.00 | 1 420 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 099.00 | 36 523.00 | | 55 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 596.00 | 1 363 378.00 | | 1 422 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 232.00 | 1 251 762.00 | | 1 253 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 364.00 | 111 616.00 | | 169 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | 4 143.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 143.00 | | 6 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 733.00 | | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 751.00 | 29 806.00 | 120 538.00 | 216 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 037.00 | 33 877.00 | 160.00 | 34 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 446.00 | 165 501.00 | 120 538.00 | 352 446.00 |