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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 606.00 | | 1 065 606.00 | 1 065 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 606.00 | | 1 065 606.00 | 1 065 606.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 764.00 | | 1 069 764.00 | 1 069 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
DL TOTAL (I) | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 687.00 | | | 757 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 687.00 | | | 812 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 764.00 | | | 1 069 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 687.00 | 89 063.00 | 428 694.00 | 757 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 067.00 | | | 830 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 687.00 | 144 063.00 | 428 694.00 | 812 687.00 |