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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 006.00 | | 1 078 006.00 | 1 078 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 006.00 | | 1 078 006.00 | 1 078 006.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 110.00 | | 1 081 110.00 | 1 081 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 410.00 | 107 076.00 | | 90 410.00 |
DL TOTAL (I) | 347 486.00 | 257 076.00 | | 347 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 624.00 | 757 687.00 | | 668 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 624.00 | 812 687.00 | | 733 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 110.00 | 1 069 764.00 | | 1 081 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 560.00 | 116 280.00 | | 96 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151.00 | 9 204.00 | | 6 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 409.00 | 107 076.00 | | 90 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 624.00 | 89 822.00 | 338 872.00 | 668 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 624.00 | 154 822.00 | 338 872.00 | 733 624.00 |