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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 549.00 | 7 758.00 | 66 790.00 | 74 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 9 751.00 | 9 307.00 | 19 058.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 100.00 | 17 509.00 | 245 590.00 | 263 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 530.00 | 1 711.00 | 73 819.00 | 75 530.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 162 356.00 | | 162 356.00 | 162 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 524.00 | 1 711.00 | 411 812.00 | 413 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 624.00 | 19 221.00 | 657 402.00 | 676 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DL TOTAL (I) | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 961.00 | | | 600 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 402.00 | | | 657 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 126.00 | | | 277 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 263 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 479.00 | 39 442.00 | 191 357.00 | 292 479.00 |
VI Groupe et associés | 104 230.00 | 49 230.00 | | 104 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 239.00 | 97 539.00 | 10 700.00 | 108 239.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 163.00 | 222 126.00 | 191 357.00 | 530 163.00 |