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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 290.00 | 5 453.00 | 5 743.00 |
AH Fonds commercial | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 549.00 | 18 103.00 | 56 446.00 | 74 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 14 257.00 | 15 493.00 | 29 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 534.00 | 32 651.00 | 245 884.00 | 278 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 040.00 | 30 005.00 | 184 034.00 | 214 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 765.00 | 19 295.00 | 50 469.00 | 69 765.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 246 041.00 | | 246 041.00 | 246 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 134.00 | 49 301.00 | 514 833.00 | 564 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 668.00 | 81 951.00 | 760 717.00 | 842 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 136.00 | 36 441.00 | | 86 136.00 |
DL TOTAL (I) | 142 577.00 | 56 441.00 | | 142 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 445.00 | 302 865.00 | | 277 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 426.00 | 104 231.00 | | 90 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 848.00 | 70 797.00 | | 69 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 61 019.00 | | 77 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 714.00 | 55 689.00 | | 102 714.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 360.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 140.00 | 600 961.00 | | 618 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 717.00 | 657 402.00 | | 760 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 195.00 | 222 126.00 | | 252 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 674.00 | 10 385.00 | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 100.00 | | 19 034.00 | 263 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 278 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 105 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | 5 743.00 | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | | 12 691.00 | 95 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 600.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | 15 957.00 | 817.00 | 17 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 15 667.00 | 817.00 | 17 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 17 584.00 | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 47 589.00 | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 47 589.00 | | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 772.00 | 51 389.00 | 202 998.00 | 266 772.00 |
VI Groupe et associés | 90 426.00 | 9 712.00 | 25 714.00 | 90 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 669.00 | 88 969.00 | 10 700.00 | 99 669.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 292.00 | 252 195.00 | 228 712.00 | 548 292.00 |