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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AP Constructions | 990 824.00 | 124 439.00 | 866 385.00 | 990 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 105.00 | 35 641.00 | 7 463.00 | 43 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 051.00 | 123 871.00 | 159 180.00 | 283 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 619.00 | 288 590.00 | 1 033 028.00 | 1 321 619.00 |
BT Marchandises | 518 450.00 | | 518 450.00 | 518 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 949.00 | 145 447.00 | 979 502.00 | 1 124 949.00 |
BZ Autres créances | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CF Disponibilités | 4 140 369.00 | | 4 140 369.00 | 4 140 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 663.00 | 145 447.00 | 5 744 216.00 | 5 889 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 282.00 | 434 037.00 | 6 777 245.00 | 7 211 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 633.00 | | | 207 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 962.00 | | | 1 928 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 803.00 | | | 2 212 803.00 |
DP Provisions pour risques | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 464.00 | | | 3 376 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 288.00 | | | 377 288.00 |
EA Autres dettes | 744 542.00 | | | 744 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 581.00 | | | 4 498 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 245.00 | | | 6 777 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 581.00 | | | 4 498 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 592.00 | 31 818.00 | 4 339 411.00 | 4 307 592.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | 14 660.00 | 14 718.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 650.00 | 46 479.00 | 4 354 130.00 | 4 307 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 859.00 | |
GE Autres charges | | | 34 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 708.00 | | | 4 793 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 826.00 | | | 4 571 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 303.00 | | 172 317.00 | 1 149 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 665.00 | | 172 317.00 | 1 144 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 341.00 | 54 250.00 | | 234 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 703.00 | 54 250.00 | | 229 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 805.00 | 65 859.00 | 76 805.00 | 76 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 805.00 | 65 859.00 | 76 805.00 | 76 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 859.00 | 76 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 465.00 | 3 376 465.00 | | 3 376 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 542.00 | 744 542.00 | | 744 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 949.00 | 917 316.00 | 207 633.00 | 1 124 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 289.00 | 377 289.00 | | 377 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 843.00 | 1 023 209.00 | 207 633.00 | 1 230 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 582.00 | 4 498 582.00 | | 4 498 582.00 |