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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AP Constructions | 990 825.00 | 160 789.00 | 830 036.00 | 990 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 105.00 | 38 485.00 | 4 621.00 | 43 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 429.00 | 143 147.00 | 149 282.00 | 292 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 996.00 | 347 058.00 | 983 939.00 | 1 330 996.00 |
BT Marchandises | 716 403.00 | | 716 403.00 | 716 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 387.00 | 158 189.00 | 844 198.00 | 1 002 387.00 |
BZ Autres créances | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CF Disponibilités | 2 300 474.00 | | 2 300 474.00 | 2 300 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 902.00 | 158 189.00 | 3 919 713.00 | 4 077 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 899.00 | 505 247.00 | 4 903 652.00 | 5 408 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 844.00 | 1 928 962.00 | | 2 150 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 086.00 | 221 882.00 | | 254 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | 1 860.00 | | 1 480.00 |
DK Provisions réglementées | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 297.00 | 2 212 804.00 | | 2 489 297.00 |
DP Provisions pour risques | 69 785.00 | 65 859.00 | | 69 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 785.00 | 65 859.00 | | 69 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 286.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 574.00 | 3 376 465.00 | | 1 229 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 022.00 | 377 289.00 | | 367 022.00 |
EA Autres dettes | 747 724.00 | 744 542.00 | | 747 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 570.00 | 4 498 582.00 | | 2 344 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 652.00 | 6 777 245.00 | | 4 903 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 905 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 933 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 40.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 407.00 | 40.00 | | -22 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 609.00 | 108 354.00 | | 91 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 456.00 | 4 793 708.00 | | 5 007 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 370.00 | 4 571 826.00 | | 4 753 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 086.00 | 221 882.00 | | 254 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 620.00 | | 9 377.00 | 1 321 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 982.00 | | 9 377.00 | 1 316 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 591.00 | 58 467.00 | | 288 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 953.00 | 58 467.00 | | 283 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 574.00 | 1 229 574.00 | | 1 229 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 022.00 | 367 022.00 | | 367 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 724.00 | 747 724.00 | | 747 724.00 |
UX Autres créances clients | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 387.00 | 796 214.00 | 206 173.00 | 1 002 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 025.00 | 854 852.00 | 206 173.00 | 1 061 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 570.00 | 2 344 570.00 | | 2 344 570.00 |