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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
AN Terrains | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 17 214.00 | 13 588.00 | 3 626.00 | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 452.00 | 56 957.00 | 7 495.00 | 64 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 534.00 | 84 315.00 | 54 219.00 | 138 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 1 571 120.00 | | 1 571 120.00 | 1 571 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 985.00 | | 1 683 985.00 | 1 683 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 519.00 | 84 315.00 | 1 738 204.00 | 1 822 519.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | 74 965.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 95 780.00 | 169 922.00 | | 95 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645.00 | 8 526.00 | | 5 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 1 546.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 47 394.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 754.00 | 75 477.00 | | 87 754.00 |
EA Autres dettes | 1 537 177.00 | 1 244 298.00 | | 1 537 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 424.00 | 1 377 240.00 | | 1 642 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 204.00 | 1 547 163.00 | | 1 738 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 424.00 | 1 377 237.00 | | 1 642 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 518.00 | | 493 518.00 | 493 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 518.00 | | 493 518.00 | 493 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 705.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 705.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | -1 705.00 | | 4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 5 663.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 804.00 | 565 978.00 | | 536 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 981.00 | 491 013.00 | | 535 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | 74 965.00 | | 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 117.00 | 7 545.00 | | 6 117.00 |