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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
AN Terrains | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 17 214.00 | 14 375.00 | 2 839.00 | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 367.00 | 58 505.00 | 5 863.00 | 64 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 449.00 | 86 650.00 | 51 799.00 | 138 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 1 469 451.00 | | 1 469 451.00 | 1 469 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 087.00 | | 1 540 087.00 | 1 540 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 537.00 | 86 650.00 | 1 591 887.00 | 1 678 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | 68 558.00 | | 9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 705.00 | 823.00 | | 93 705.00 |
DL TOTAL (I) | 129 485.00 | 95 780.00 | | 129 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 5 645.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 9 910.00 | | 21 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 87 754.00 | | 81 312.00 |
EA Autres dettes | 1 322 483.00 | 1 537 177.00 | | 1 322 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 402.00 | 1 642 424.00 | | 1 427 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 887.00 | 1 738 204.00 | | 1 591 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 402.00 | 1 642 424.00 | | 1 427 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 435.00 | | 659 435.00 | 659 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 435.00 | | 659 435.00 | 659 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 2 239.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 4 239.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 21.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 56.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | 4 183.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 439.00 | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 298.00 | 536 804.00 | | 693 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 593.00 | 535 981.00 | | 599 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 705.00 | 823.00 | | 93 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 533.00 | | 398.00 | 138 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 138 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 88 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 730.00 | | 398.00 | 88 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 315.00 | 2 753.00 | 417.00 | 84 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 429.00 | 2 753.00 | 417.00 | 75 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 483.00 | 1 322 483.00 | | 1 322 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 323.00 | 70 636.00 | 2 687.00 | 73 323.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 402.00 | 1 427 402.00 | | 1 427 402.00 |