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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 568.00 | 56 124.00 | 33 444.00 | 89 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 240.00 | 6 125.00 | 4 115.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 059.00 | 519 988.00 | 89 071.00 | 609 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 755.00 | 323 625.00 | 304 130.00 | 627 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 529.00 | 905 862.00 | 490 667.00 | 1 396 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 268.00 | 61 392.00 | 963 876.00 | 1 025 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 821.00 | 3 098.00 | 2 215 723.00 | 2 218 821.00 |
BZ Autres créances | 909 515.00 | | 909 515.00 | 909 515.00 |
CF Disponibilités | 920 420.00 | | 920 420.00 | 920 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 313.00 | 64 490.00 | 5 206 823.00 | 5 271 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 841.00 | 970 351.00 | 5 697 490.00 | 6 667 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 1 981 486.00 | | | 1 981 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 022.00 | | | 573 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 688.00 | | | 3 183 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 538.00 | | | 296 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 477.00 | | | 1 259 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 788.00 | | | 457 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 802.00 | | | 2 513 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 490.00 | | | 5 697 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 802.00 | | | 2 013 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 409.00 | | 3 415 409.00 | 3 415 409.00 |
FD Production vendue biens | 4 399 004.00 | 969 628.00 | 5 368 632.00 | 4 399 004.00 |
FG Production vendue services | 1 260 283.00 | 39 957.00 | 1 300 240.00 | 1 260 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 697.00 | 1 009 585.00 | 10 084 281.00 | 9 074 697.00 |
FM Production stockée | | | 38 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 392.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 723.00 | | | 10 148 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 575 701.00 | | | 9 575 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 022.00 | | | 573 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 200.00 | | 271 238.00 | 1 228 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 277.00 | 16 631.00 | 1 396 529.00 | 86 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 277.00 | 16 631.00 | 1 264 154.00 | 86 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 148.00 | | 7 420.00 | 102 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 245.00 | | 263 818.00 | 1 103 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 498.00 | 94 023.00 | 5 659.00 | 817 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 695.00 | 11 429.00 | | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 804.00 | 82 594.00 | 5 659.00 | 772 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | 61 392.00 | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | 61 392.00 | | 3 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 477.00 | 1 259 477.00 | | 1 259 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 702.00 | 181 702.00 | | 181 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
UP Prêts | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 104.00 | 2 215 104.00 | | 2 215 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VC Groupe et associés | 870 030.00 | 870 030.00 | | 870 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 411.00 | 3 155 604.00 | 22 807.00 | 3 178 411.00 |
VW T.V.A. | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 802.00 | 2 013 802.00 | 500 000.00 | 2 513 802.00 |