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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 568.00 | 66 709.00 | 22 859.00 | 89 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 740.00 | 7 095.00 | 13 644.00 | 20 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 860.00 | 566 588.00 | 72 272.00 | 638 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 822.00 | 368 889.00 | 375 934.00 | 744 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
BF Prêts | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 192.00 | 1 009 281.00 | 613 912.00 | 1 623 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 174.00 | 36 366.00 | 1 085 808.00 | 1 122 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 108.00 | 3 098.00 | 3 343 010.00 | 3 346 108.00 |
BZ Autres créances | 499 299.00 | | 499 299.00 | 499 299.00 |
CF Disponibilités | 487 362.00 | | 487 362.00 | 487 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 175.00 | 39 464.00 | 5 676 711.00 | 5 716 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 367.00 | 1 048 744.00 | 6 290 623.00 | 7 339 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 2 354 508.00 | | | 2 354 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 242.00 | | | 487 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 930.00 | | | 3 470 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 308.00 | | | 604 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 849.00 | | | 1 457 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 617.00 | | | 592 617.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 693.00 | | | 2 819 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 623.00 | | | 6 290 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 461.00 | | | 2 418 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 359.00 | | 3 744 359.00 | 3 744 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 938 795.00 | 1 026 822.00 | 4 965 617.00 | 3 938 795.00 |
FG Production vendue services | 1 595 758.00 | 44 185.00 | 1 639 942.00 | 1 595 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 278 912.00 | 1 071 006.00 | 10 349 918.00 | 9 278 912.00 |
FM Production stockée | | | -31 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 276.00 | | | 148 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 096.00 | | | 10 400 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 854.00 | | | 9 912 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 242.00 | | | 487 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 529.00 | | 243 764.00 | 1 396 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 100.00 | | 1 623 192.00 | 17 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | | 1 490 795.00 | 17 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 154.00 | | 243 741.00 | 1 264 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | 22.00 | 22 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 862.00 | 103 419.00 | | 905 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 124.00 | 10 585.00 | | 56 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 738.00 | 92 834.00 | | 849 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 392.00 | 36 366.00 | 61 392.00 | 61 392.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 490.00 | 36 366.00 | 61 392.00 | 64 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 490.00 | 36 366.00 | 61 392.00 | 64 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 366.00 | 61 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 849.00 | 1 457 849.00 | | 1 457 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 005.00 | 220 005.00 | | 220 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UP Prêts | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 390.00 | 3 342 390.00 | | 3 342 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VC Groupe et associés | 470 030.00 | 470 030.00 | | 470 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 308.00 | 203 076.00 | 401 232.00 | 604 308.00 |
VI Groupe et associés | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 736.00 | 3 967 906.00 | 22 830.00 | 3 990 736.00 |
VW T.V.A. | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 693.00 | 2 418 461.00 | 401 232.00 | 2 819 693.00 |