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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 039.00 | 190 499.00 | 296 540.00 | 487 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 152.00 | 377 477.00 | 1 197 675.00 | 1 575 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 288.00 | 567 976.00 | 1 496 312.00 | 2 064 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 864 406.00 | | 864 406.00 | 864 406.00 |
CF Disponibilités | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 851.00 | | 992 851.00 | 992 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 139.00 | 567 976.00 | 2 489 163.00 | 3 057 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 602 580.00 | 1 378 041.00 | | 1 602 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 434.00 | 224 539.00 | | 457 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 914.00 | 1 645 480.00 | | 2 102 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 914.00 | 198 311.00 | | 356 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 145 256.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 5 524.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 250.00 | 349 092.00 | | 386 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 163.00 | 1 994 572.00 | | 2 489 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 250.00 | 349 092.00 | | 386 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 307.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 975.00 | 94 719.00 | | 173 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 661.00 | 598 715.00 | | 905 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 228.00 | 374 176.00 | | 448 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 434.00 | 224 539.00 | | 457 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 697.00 | | 2 882.00 | 2 062 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 2 064 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 309.00 | | 2 882.00 | 2 059 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 669.00 | 250 307.00 | | 317 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 669.00 | 250 307.00 | | 317 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 862 885.00 | 862 885.00 | | 862 885.00 |
VI Groupe et associés | 173 975.00 | 173 975.00 | | 173 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 508.00 | 992 508.00 | | 992 508.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 305.00 | 511 305.00 | | 511 305.00 |