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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 517.00 | 261 938.00 | 227 579.00 | 489 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 849.00 | 553 505.00 | 1 032 344.00 | 1 585 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 114.00 | 815 443.00 | 1 260 670.00 | 2 076 114.00 |
BZ Autres créances | 1 675 095.00 | | 1 675 095.00 | 1 675 095.00 |
CF Disponibilités | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 132.00 | | 1 706 132.00 | 1 706 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 245.00 | 815 443.00 | 2 966 802.00 | 3 782 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 060 014.00 | 1 602 580.00 | | 2 060 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 020.00 | 457 434.00 | | 486 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 934.00 | 2 102 914.00 | | 2 588 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 033.00 | 356 914.00 | | 354 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 9 127.00 | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | 20 209.00 | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 868.00 | 386 250.00 | | 377 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 802.00 | 2 489 163.00 | | 2 966 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 868.00 | 386 250.00 | | 377 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 876.00 | | 903 876.00 | 903 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 876.00 | | 903 876.00 | 903 876.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 094.00 | 173 975.00 | | 171 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 257.00 | 905 661.00 | | 925 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 238.00 | 448 228.00 | | 439 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 020.00 | 457 434.00 | | 486 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 283.00 | | 13 175.00 | 2 064 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 2 076 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 190.00 | | 13 175.00 | 2 062 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 976.00 | 247 468.00 | | 567 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 976.00 | 247 468.00 | | 567 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 121.00 | 1 674 121.00 | | 1 674 121.00 |
VI Groupe et associés | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 962.00 | 1 676 962.00 | | 1 676 962.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 868.00 | 377 868.00 | | 377 868.00 |