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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 201 790.00 | | 1 201 790.00 | 1 201 790.00 |
AP Constructions | 114 367.00 | 64 252.00 | 50 115.00 | 114 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 784.00 | 9 199.00 | 1 585.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 497.00 | 159 324.00 | 35 173.00 | 194 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 258.00 | 232 775.00 | 1 294 483.00 | 1 527 258.00 |
BT Marchandises | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BZ Autres créances | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CF Disponibilités | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 126.00 | 232 775.00 | 1 574 351.00 | 1 807 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 457.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 92 463.00 | 903 816.00 | | 92 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 719.00 | 88 189.00 | | 62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 182.00 | 992 463.00 | | 1 055 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 785.00 | 351 070.00 | | 235 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 340.00 | 62 443.00 | | 67 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 460.00 | 116 455.00 | | 162 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 582.00 | 31 562.00 | | 53 582.00 |
EA Autres dettes | | 8 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 169.00 | 569 915.00 | | 519 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 351.00 | 1 562 378.00 | | 1 574 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 056.00 | 334 588.00 | | 392 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 734.00 | | 524.00 | 1 526 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 790.00 | | | 1 201 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 124.00 | | 524.00 | 319 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 896.00 | 21 878.00 | | 210 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 896.00 | 21 878.00 | | 210 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 785.00 | 108 672.00 | 127 113.00 | 235 785.00 |
VI Groupe et associés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 169.00 | 392 056.00 | 127 113.00 | 519 169.00 |