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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 201 790.00 | | 1 201 790.00 | 1 201 790.00 |
AP Constructions | 114 367.00 | 94 761.00 | 19 606.00 | 114 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 285.00 | 7 982.00 | 1 302.00 | 9 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 644.00 | 172 221.00 | 18 423.00 | 190 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 587.00 | 274 965.00 | 1 246 621.00 | 1 521 587.00 |
BT Marchandises | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CF Disponibilités | 769 993.00 | | 769 993.00 | 769 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 293.00 | | 954 293.00 | 954 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 880.00 | 274 965.00 | 2 200 915.00 | 2 475 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 716.00 | 9 253.00 | | 14 716.00 |
DG Autres réserves | 82 078.00 | 198 286.00 | | 82 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 600.00 | 109 254.00 | | 119 600.00 |
DL TOTAL (I) | 666 395.00 | 1 216 795.00 | | 666 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 606.00 | 100 517.00 | | 654 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 111.00 | 37 813.00 | | 653 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 333.00 | 130 365.00 | | 140 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 81 285.00 | | 86 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 519.00 | 351 365.00 | | 1 534 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 915.00 | 1 568 160.00 | | 2 200 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 598.00 | 305 097.00 | | 1 000 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 652.00 | | 2 930.00 | 1 531 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 1 521 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 314 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 790.00 | | | 1 201 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 202.00 | | 2 930.00 | 324 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 825.00 | 14 975.00 | 12 835.00 | 272 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 825.00 | 14 975.00 | 12 835.00 | 272 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 606.00 | 120 686.00 | 301 764.00 | 654 606.00 |
VI Groupe et associés | 652 951.00 | 652 951.00 | | 652 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 519.00 | 1 000 598.00 | 301 764.00 | 1 534 519.00 |