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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 16.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 074.00 | 313 713.00 | 254 361.00 | 568 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 528.00 | 498 761.00 | 1 553 767.00 | 2 052 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 850.00 | 40 578.00 | 2 272.00 | 42 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | 640.00 | 560.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 315.00 | 853 692.00 | 1 867 622.00 | 2 721 315.00 |
BP En cours de production de services | 392 921.00 | | 392 921.00 | 392 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 946.00 | | 1 501 946.00 | 1 501 946.00 |
BZ Autres créances | 1 239 024.00 | | 1 239 024.00 | 1 239 024.00 |
CF Disponibilités | 4 180 847.00 | | 4 180 847.00 | 4 180 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005 650.00 | | 2 005 650.00 | 2 005 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 389.00 | | 9 320 389.00 | 9 320 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 704.00 | 853 692.00 | 11 188 012.00 | 12 041 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
DG Autres réserves | 356 546.00 | 356 546.00 | | 356 546.00 |
DH Report à nouveau | -769 598.00 | -1 015 714.00 | | -769 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 445.00 | 246 116.00 | | -145 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 398.00 | 2 114 843.00 | | 1 969 398.00 |
DP Provisions pour risques | 106 148.00 | 85 000.00 | | 106 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 148.00 | 85 000.00 | | 106 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 657.00 | | | 750 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652 691.00 | | | 1 652 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 861.00 | 501 969.00 | | 411 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 950.00 | 410 628.00 | | 338 950.00 |
EA Autres dettes | 3 762 878.00 | 5 364 097.00 | | 3 762 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195 426.00 | 3 363 554.00 | | 2 195 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112 465.00 | 9 640 248.00 | | 9 112 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 012.00 | 11 840 092.00 | | 11 188 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 476 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 476 837.00 | |
FM Production stockée | | | -162 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 845.00 | -599.00 | | 41 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | -41 366.00 | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 677.00 | 3 114 288.00 | | 2 358 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 122.00 | 2 868 172.00 | | 2 504 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 445.00 | 246 116.00 | | -145 445.00 |