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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 074.00 | 418 855.00 | 149 219.00 | 568 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 528.00 | 535 728.00 | 1 516 800.00 | 2 052 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 28 494.00 | 35 743.00 | 64 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | 640.00 | 560.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 817.00 | 983 717.00 | 1 749 099.00 | 2 732 817.00 |
BP En cours de production de services | 379 192.00 | | 379 192.00 | 379 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 494.00 | | 1 285 494.00 | 1 285 494.00 |
BZ Autres créances | 931 202.00 | | 931 202.00 | 931 202.00 |
CF Disponibilités | 7 660 318.00 | | 7 660 318.00 | 7 660 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335 606.00 | | 1 335 606.00 | 1 335 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 813.00 | | 11 591 813.00 | 11 591 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 324 630.00 | 983 717.00 | 13 340 913.00 | 14 324 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
DG Autres réserves | 356 546.00 | 356 546.00 | | 356 546.00 |
DH Report à nouveau | -915 043.00 | -769 598.00 | | -915 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 721.00 | -145 445.00 | | 276 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 119.00 | 1 969 398.00 | | 2 246 119.00 |
DP Provisions pour risques | 51 430.00 | 106 148.00 | | 51 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 430.00 | 106 148.00 | | 51 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 657.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455 610.00 | 1 652 691.00 | | 1 455 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 534.00 | 411 861.00 | | 482 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 634.00 | 338 950.00 | | 407 634.00 |
EA Autres dettes | 6 094 037.00 | 3 762 878.00 | | 6 094 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 853 547.00 | 2 195 426.00 | | 1 853 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 043 363.00 | 9 112 465.00 | | 11 043 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 340 913.00 | 11 188 012.00 | | 13 340 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 105.00 | 2 281 184.00 | | 206 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 851 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 851 351.00 | |
FM Production stockée | | | -13 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 820.00 | 41 845.00 | | 125 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 820.00 | 41 845.00 | | 125 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 306.00 | 41 845.00 | | 76 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 098.00 | 2 358 677.00 | | 3 332 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 377.00 | 2 504 122.00 | | 3 055 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 721.00 | -145 445.00 | | 276 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 453.00 | | 44 005.00 | 2 663 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 617.00 | | 2 684 841.00 | 22 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | | 64 238.00 | 22 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 603.00 | | | 2 620 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | | 44 005.00 | 42 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 292.00 | 114 642.00 | 21 583.00 | 354 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 714.00 | 105 142.00 | | 313 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 9 500.00 | 21 583.00 | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 535.00 | 482 535.00 | | 482 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094 037.00 | 6 094 037.00 | | 6 094 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 853 547.00 | 1 853 547.00 | | 1 853 547.00 |
UP Prêts | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 451.00 | 1 283 451.00 | | 1 283 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 105.00 | 206 105.00 | | 206 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 108 072.00 | 641 928.00 | 750 000.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 382.00 | 441 382.00 | | 441 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 606.00 | 1 335 606.00 | | 1 335 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 409.00 | 3 391 409.00 | | 3 391 409.00 |
VW T.V.A. | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 859.00 | 9 151 931.00 | 641 928.00 | 9 793 859.00 |