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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 171.00 | 33 576.00 | 11 594.00 | 45 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 171.00 | 33 576.00 | 11 594.00 | 45 171.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
110 Total général Actif | 124 800.00 | 33 576.00 | 91 223.00 | 124 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 703.00 | 188 568.00 | | 171 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1 418.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 204.00 | 189 986.00 | | 173 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | -157.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 794.00 | 76 003.00 | | 75 794.00 |
242 Autres charges externes. | 51 805.00 | 53 924.00 | | 51 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 701.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 044.00 | 36 642.00 | | 34 044.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | 7 955.00 | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 3 795.00 | | 4 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 812.00 | 179 862.00 | | 171 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | 10 124.00 | | 1 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | -2.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | -566.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | 10 692.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |