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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 755.00 | 39 924.00 | 9 831.00 | 49 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 755.00 | 39 924.00 | 49 831.00 | 89 755.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
110 Total général Actif | 244 029.00 | 39 924.00 | 204 106.00 | 244 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 088.00 | 128 813.00 | | 220 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 472.00 | 4 883.00 | | 58 472.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | 1 185.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 925.00 | 134 881.00 | | 279 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 851.00 | -2 001.00 | | 2 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 862.00 | 59 952.00 | | 100 862.00 |
242 Autres charges externes. | 61 339.00 | 47 966.00 | | 61 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 482.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 048.00 | 31 305.00 | | 33 048.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | 6 176.00 | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 3 501.00 | | 2 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 840.00 | 148 381.00 | | 205 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 085.00 | -13 500.00 | | 74 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 9.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | -165.00 | | | -165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 381.00 | -13 511.00 | | 74 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |