| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 309.00 | 176.00 | 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 135.00 | 76 018.00 | 33 116.00 | 109 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 512.00 | 76 327.00 | 45 184.00 | 121 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 159.00 | | 862 159.00 | 862 159.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 240 205.00 | | 240 205.00 | 240 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 101.00 | | 1 257 101.00 | 1 257 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 613.00 | 76 327.00 | 1 302 286.00 | 1 378 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 902.00 | 252 172.00 | | 374 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 565.00 | 127 730.00 | | 127 565.00 |
DL TOTAL (I) | 557 467.00 | 434 902.00 | | 557 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 64 206.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 736.00 | 239 388.00 | | 619 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 084.00 | 55 786.00 | | 107 084.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | 5 914.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 818.00 | 365 294.00 | | 744 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 286.00 | 800 196.00 | | 1 302 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 818.00 | 365 294.00 | | 744 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 373.00 | 149 615.00 | 2 872 988.00 | 2 723 373.00 |
FG Production vendue services | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 620.00 | 149 615.00 | 2 877 235.00 | 2 727 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 094.00 | 15 449.00 | | 8 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 928.00 | 63 060.00 | | 55 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 3 705.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 3 705.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 26 896.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 26 896.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -23 191.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | 41 741.00 | | 43 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 346.00 | 1 679 894.00 | | 2 889 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 781.00 | 1 552 164.00 | | 2 761 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 565.00 | 127 730.00 | | 127 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 251.00 | | 6 260.00 | 115 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 874.00 | | 6 260.00 | 102 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 121.00 | 15 207.00 | | 61 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 162.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 974.00 | 15 045.00 | | 60 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 736.00 | 619 736.00 | | 619 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 862 159.00 | 862 159.00 | | 862 159.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 960.00 | 903 960.00 | | 903 960.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 818.00 | 744 818.00 | | 744 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | 5 453.00 | | 6 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | 45 444.00 | | 12 608.00 |
ST Autres comptes | 98 032.00 | 90 380.00 | | 98 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 602.00 | 40 323.00 | | 71 602.00 |
YT Sous‐traitance | 19 716.00 | 16 493.00 | | 19 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 276.00 | 1 128.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 125.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | 6 578.00 | | 8 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 913.00 | 330 245.00 | | 437 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 502.00 | 182 829.00 | | 257 502.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 233.00 | 193 767.00 | | 203 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |