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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 092.00 | 82 209.00 | 20 883.00 | 103 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 469.00 | 82 694.00 | 32 775.00 | 115 469.00 |
BT Marchandises | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 706.00 | 5 163.00 | 840 543.00 | 845 706.00 |
BZ Autres créances | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 248.00 | | 201 248.00 | 201 248.00 |
CF Disponibilités | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 238.00 | 5 163.00 | 1 352 075.00 | 1 357 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 707.00 | 87 857.00 | 1 384 850.00 | 1 472 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467.00 | 374 902.00 | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 750.00 | 127 565.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 208 217.00 | 557 467.00 | | 208 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 686.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 716.00 | 619 736.00 | | 545 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 517.00 | 107 084.00 | | 209 517.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 17 313.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 632.00 | 744 818.00 | | 1 176 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 850.00 | 1 302 286.00 | | 1 384 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 512.00 | | 458.00 | 121 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 115 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 103 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 135.00 | | 458.00 | 109 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 327.00 | 12 134.00 | 5 767.00 | 76 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 176.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 018.00 | 11 958.00 | 5 767.00 | 76 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 716.00 | 145 716.00 | | 545 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 839 511.00 | 839 511.00 | | 839 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 087.00 | 909 777.00 | 10 310.00 | 920 087.00 |
VW T.V.A. | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 632.00 | 376 632.00 | | 776 632.00 |