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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 210.00 | | 277 210.00 | 277 210.00 |
AP Constructions | 2 308 842.00 | 1 320 204.00 | 988 638.00 | 2 308 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 187.00 | 210 282.00 | 88 905.00 | 299 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 058.00 | | 595 058.00 | 595 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 259.00 | 1 538 386.00 | 4 207 873.00 | 5 746 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
BZ Autres créances | 1 247 658.00 | | 1 247 658.00 | 1 247 658.00 |
CF Disponibilités | 508 286.00 | | 508 286.00 | 508 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 597.00 | | 1 954 597.00 | 1 954 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 856.00 | 1 538 386.00 | 6 162 470.00 | 7 700 856.00 |
CU Autres participations | 2 264 870.00 | 7 900.00 | 2 256 970.00 | 2 264 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 565 877.00 | | | 4 565 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
DK Provisions réglementées | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 108.00 | | | 5 305 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 043.00 | | | 467 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 764.00 | | | 195 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 361.00 | | | 857 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 470.00 | | | 6 162 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 328.00 | | | 706 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 160.00 | | 1 109 160.00 | 1 109 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 160.00 | | 1 109 160.00 | 1 109 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 717.00 | | | -21 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 895.00 | | | 1 335 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 784.00 | | | 1 158 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 554.00 | | 299 005.00 | 5 480 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 5 746 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 3 480 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 609.00 | | 298 988.00 | 3 214 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 945.00 | | 16.00 | 2 265 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 481.00 | 144 305.00 | 33 300.00 | 1 419 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 481.00 | 144 305.00 | 33 300.00 | 1 419 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 141.00 | 1 155 141.00 | | 1 155 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 043.00 | 316 009.00 | 151 033.00 | 467 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 402.00 | 1 446 311.00 | 1 091.00 | 1 447 402.00 |
VW T.V.A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 361.00 | 706 328.00 | 151 033.00 | 857 361.00 |