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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 210.00 | | 277 210.00 | 277 210.00 |
AP Constructions | 2 672 801.00 | 1 441 097.00 | 1 231 704.00 | 2 672 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 187.00 | 228 657.00 | 70 531.00 | 299 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 769.00 | | 745 769.00 | 745 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 945.00 | 1 677 654.00 | 4 583 291.00 | 6 260 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
BZ Autres créances | 729 501.00 | | 729 501.00 | 729 501.00 |
CF Disponibilités | 429 891.00 | | 429 891.00 | 429 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 871.00 | | 1 371 871.00 | 1 371 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 815.00 | 1 677 654.00 | 5 955 162.00 | 7 632 815.00 |
CU Autres participations | 2 264 870.00 | 7 900.00 | 2 256 970.00 | 2 264 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 742 988.00 | | | 4 742 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
DK Provisions réglementées | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 972.00 | | | 5 488 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 431.00 | | | 205 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 189.00 | | | 466 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 162.00 | | | 5 955 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 189.00 | | | 466 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 160.00 | | 1 159 160.00 | 1 159 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 160.00 | | 1 159 160.00 | 1 159 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 267.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 435.00 | | | -25 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 615.00 | | | 1 370 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 751.00 | | | 1 186 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 746 259.00 | | 878 645.00 | 5 746 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 959.00 | | 6 260 945.00 | 363 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 959.00 | | 3 994 967.00 | 363 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 298.00 | | 878 628.00 | 3 480 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 961.00 | | 16.00 | 2 265 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 959.00 | | | 363 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 486.00 | 139 267.00 | | 1 530 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 486.00 | 139 267.00 | | 1 530 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VC Groupe et associés | 679 316.00 | 679 316.00 | | 679 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 009.00 | | | 316 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 720.00 | 908 612.00 | 1 107.00 | 909 720.00 |
VW T.V.A. | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 189.00 | 466 189.00 | | 466 189.00 |