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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
AP Constructions | 358 089.00 | 241 920.00 | 116 170.00 | 358 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614.00 | 6 279.00 | 2 335.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 193.00 | 97 439.00 | 54 753.00 | 152 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 309.00 | 345 638.00 | 351 672.00 | 697 309.00 |
BT Marchandises | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 364 185.00 | | 364 185.00 | 364 185.00 |
CF Disponibilités | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 310.00 | 345 638.00 | 1 018 672.00 | 1 364 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
DL TOTAL (I) | 307 970.00 | | | 307 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | | | 187 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
EA Autres dettes | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 702.00 | | | 710 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 672.00 | | | 1 018 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 702.00 | | | 710 702.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 487.00 | | 67 832.00 | 677 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 010.00 | 697 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 010.00 | 518 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 073.00 | | 67 832.00 | 499 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 502.00 | 44 257.00 | 26 122.00 | 327 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 502.00 | 44 257.00 | 26 122.00 | 327 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 272.00 | 217 272.00 | | 217 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VI Groupe et associés | 261 970.00 | 261 970.00 | | 261 970.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 242.00 | 345 242.00 | | 345 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 057.00 | 377 057.00 | | 377 057.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 702.00 | 710 702.00 | | 710 702.00 |